Table of Contents
Kriptovalūtas tehniskā analīze ir vēsturisko cenu modeļu un tehnisko rādītāju izpēte, lai prognozētu nākotnes cenas. To var izmantot, lai analizētu jebkuru tirgu, tostarp Bitcoin (BTC) kriptovalūtu.
Tas jums ļoti palīdzēs saprast svarīgu rādītāju nozīmi, piemēram, bitcoin dominante, kopējā tirgus kapitalizācija vai tehniskie rādītāji, piemēram, kustīgie vidējie, Bollingera joslas, MACD, RSI, ja jūs sākat tirgot kriptovalūtu aktīvus vai HODL.
Mēneša slīdošā vidējā konverģences-diverģences histogramma (MACD) kriptovalūtām ir šķērsojusi robežu zem nulles, kas ir pazīstams kā “pārdošanas signāls” uz garāka cenu grafika, norādot uz tendences maiņu no bullish uz bearish.
RSI ir precīzāks un biežāks tirdzniecības signāls nekā MACD. Šis pētījums atklāja, ka saskaņā ar šo rādītāju RSI ir labāks prognozētājs nekā MACD. Būtībā šis secinājums izriet no tā, ka šajā pētījumā laika gaitā RSI rādītājs sniedza mazāk, bet uzticamākus tirdzniecības signālus nekā MACD.
Tirdzniecībai vai ieguldījumiem ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas par monētu vai akciju bāzes vērtību. Jums nav jāzina visas sarežģītās detaļas par protokolu/uzņēmumu, piemēram, tā parāda un pašu kapitāla attiecība. Tomēr jums ir jābūt vispārīgām zināšanām par valūtu/akciju, piemēram:
- Cena, par kādu jūs varat iegādāties monētu/akciju, kad tā ir pieejama pārdošanai.
- Vidējais potenciālais gada ienesīgums vai gaidāmais cenas pieaugums
- Laiks, kas nepieciešams, lai sasniegtu plānoto cenu
Par kriptogrāfijas tehniskās analīzes (TA) metode ir labi pazīstama metode, lai analizētu akcijas vai kriptovalūtas, pamatojoties uz salīdzināmiem datu punktiem un komponentiem. Šī vienošanās iemācīs jums par TA, kā arī iedziļināsies tirdzniecības rādītājos, pirms mēs noslēgsim ar labākajiem rādītājiem jums.
Tirgū visam ir atlaides.
Šis pieņēmums balstās uz ideju, ka katrs ar akciju/monētu saistītais elements ir ņemts vērā un atspoguļots tās cenā. Tiek uzskatīts, ka viss, sākot ar paziņojumiem par dividendēm un beidzot ar darbinieku skaita samazināšanu, ir ņemts vērā un atspoguļots akciju iepriekšējā cenā. Kriptogrāfijā tiek pieņemts, ka šifrēšanas sarežģītība, valdības atbalsts un pat tvīti ietekmē cenu un tirgus tos ir “diskontējis”.
Katru reizi, kad tiek ieviesta jauna tendence, cenas parasti attīstās tajā pašā virzienā.
Kad neofīts tirgotājs pirmo reizi aplūko tirdzniecības diagrammu, viņu, visticamāk, pārsteigs dažas nejaušas cenu izmaiņas. Daudzi cilvēki jūtas satraukti, redzot zaļas un sarkanas līnijas vai svečturus, taču tehniskās analīzes eksperti iesaka, ka cenas vienmēr virzās tendences virzienā.
CEĻVEDIS PAR KRIPTOVALŪTAS NODOKĻIEM 2022. GADĀ
Tas jo īpaši attiecas uz tehnoloģijām.
Priekšstats, ka akciju cenas nosaka cilvēku pirkšanas un pārdošanas lēmumi, ir psiholoģisks pieņēmums, kas pastāv jau kopš kriptogrāfiskās tehniskās analīzes pirmsākumiem. Kad cena mainās noteiktā virzienā, tirgus dalībnieki bieži vien rīkojas tieši tāpat. Emocijas ņem virsroku pār loģiku, jo daudzās lāču tendencēs ir notikušas ievērojamas pārdošanas, un tāpat arī “buļļu” laikā virsroku ņem pirkšana.
Kas ir tehniskie rādītāji?
kriptogrāfijas tehniskā analīze ir process, kas ietver matemātisko formulu un diagrammu rīku izmantošanu, lai izpētītu pagātnes cenu modeļus un prognozētu tirgus uzvedību nākotnē. Tehniskais indikators ir matemātisks aprēķins, ko var izmantot kā pirkšanas vai pārdošanas signālu.
Kas ir baiļu un alkatības indekss?
Tehniskie rādītāji novērš nenoteiktību un nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Tie ir matemātiski aprēķini, ko izmanto, lai izveidotu tendenču līnijas cenu diagrammā un noteiktu svarīgus cenu punktus kriptovalūtām/akcijām.
Uzskatiet tirdzniecības rādītājus par karti, kas jūs vedīs cauri nenoteiktības džungļiem. Tie var palīdzēt jums pieņemt labākus tirdzniecības lēmumus, ja tos izmanto ar nelielu tirgus psiholoģijas un izpratni par risku. Šie rādītāji ir kvantitatīvi, tāpēc jūs varat automatizēt savus darījumus, izmantojot tos.
Kā sviras efekts darbojas kriptogrāfiskajā tirdzniecībā?
Tagad, kad mēs zinām, kā TA darbojas un kā izmantot rādītājus, lai uzlabotu mūsu tirdzniecības prasmes, aplūkosim septiņus labākos tehniskos rādītājus.
Ir izstrādāti lielākie tehniskie rādītāji kriptovalūtām un akcijām.
Bilances apjoms ( OBV )
OCOVB ir tehnisks rādītājs, kas mēra apjomu, pārbaudot monētas/akcijas kopējo tirdzniecības apjomu noteiktā laika posmā. Citiem vārdiem sakot, tas kvantitatīvi nosaka monētas/akcijas pirkšanas un pārdošanas jaudu. OBVV tiek izmantots arī kā aktīva likviditātes rādītājs, pateicoties tā spējai iekļaut apjoma datus no dažādiem laika periodiem, piemēram, dienām, nedēļām vai mēnešiem. Ir trīs veidi, kā aprēķināt OBV:
Pirmā metode ir ņemt pašreizējās dienas apjomu un pievienot to iepriekšējās dienas OBV. Ja cena noslēdzās augstāk nekā iepriekšējā dienā, tad viss šīs dienas apjoms tiek uzskatīts par pieaugošu apjomu.
6 Pullback Trading stratēģijas rentablai tirdzniecībai
- Ja cena noslēdzās zemāka nekā iepriekšējā dienā, tad viss šīs dienas apjoms tiek uzskatīts par lejupvērstu apjomu.
- Ja aktīva cena pieaug augstāk par vakardienas slēgšanas cenu,
Pašreizējo OBV iegūst, pieskaitot šodienas tirdzniecības apjomu vakardienas OBV.
- Ja aktīva vērtība ir zemāka par vakardienas slēgšanas cenu,
Lai aprēķinātu pašreizējo OBV, no šodienas tirdzniecības apjoma tiek atņemta iepriekšējās dienas OBV.
- Ja cena paliek nemainīga, Iepriekšējās dienas OBV ir pašreizējā.
OBV nozīme ir šāda:
OBV pieaugums nozīmē, ka vairāk pircēju vēlas iegādāties aktīvu par izdevīgu cenu. Tas ir labs cenu kāpuma rādītājs.
- OBV norāda uz pārdevēju spiedienu. To bieži novēro ap iepriekšējiem maksimumiem, kad investori pārdod, lai nodrošinātu peļņu. Tas ir lāča tirgus noskaņojuma sākums.
- Tendence ir apstiprināta, ja cenu kustību atbalsta apjoms, kas liecina, ka var uzticēties atvērt darījumus. Tomēr neskaidrība tirgū liecina, ka cenu pārmaiņas ir pretrunā OBV tendencei.
Lai gan daži var nepiekrist, OBV joprojām tiek uzskatīts par uzticamu impulsa rādītājs cenu izrāviena virzieniem. Turklāt tirgotāji to var izmantot, lai izsekotu institucionālo ieguldītāju vai lielāko tirgus dalībnieku naudas plūsmas.
Monētas vērtība laiku pa laikam mainās, tāpat kā tās OBV. Tas liecina par nenoteiktību tirgū, jo galīgais sabrukums notiek tad, kad izmaksas strauji krīt.
Apvienojot abus modeļus, var izveidot uzkrāšanas/izplatīšanas kanāla modeli.
Vai tehniskā analīze darbojas kriptogrāfijā?
Vēl viens labi zināms apjoma bāzes rādītājs ir uzkrāšanas / sadales līnija, ko mēs virzāmies uz priekšu ar. To izmanto, lai noteiktu aktīva tendences virzienu, pamatojoties uz atbilstību starp cenu un tirdzniecības apjomu.
A/D rindu izmanto, lai izsekotu kapitāla ieplūdi un aizplūdi attiecībā uz aktīvu, kas savukārt parāda, vai konkrētais aktīvs tiek pirkts vai pārdots.
Lai izveidotu A/D līniju, mums būs nepieciešami divi Forex tehniskie indikatori:
- Naudas plūsmas reizinātājs (MFM)
- Naudas plūsmas apjoms (MFV).
Šeit ir veikti aprēķini, lai iegūtu metrisko vērtību.
- MFM = [(C – L) – (H – C)] / (H – L)
- MFV = apjoms noteiktā periodā * MFM
C – Secinājumi
L – Labāko cenu nosaka tirgus.,
H – Augstākā cena attiecīgajā periodā.
A/D rindas pašreizējā vērtība tiek noteikta kā iepriekšējās dienas A/D rindas + MFC, un tas turpinās katru dienu. Pašreizējā A/D līnijas vērtība tiek pieskaitīta nākamās dienas MFC, un A/D līnija tiek zīmēta atbilstoši šai summai.
A/D līnijas interpretācija bieži tiek veikta attiecībā uz aktīva cenas kustību. Un kopumā:
- Ja abi šie rādītāji pieaug, tad, visticamāk, saglabāsies pozitīvs noskaņojums.
- Ja abi rādītāji samazinās, visticamāk, dominēs lācīgs noskaņojums attiecībā uz aktīvu.
- Ja A/D līnija ir lejupejošā tendencē un cenas pieaug, tas norāda uz spēcīgu pārdevēja spiedienu tirgū. Tas nozīmē, ka aktīvs, visticamāk, tiks lauzts un piedzīvos lāča pavērsienu (izplatīšanos).
- Ja A/D līnija pieaug, jo cenas samazinās, tas norāda uz pirkšanas spiediena pieaugumu starp tirgus dalībniekiem, kuri turpina pirkt aktīvu.
- A / D līnijas indikators ir fantastisks instruments, lai apstiprinātu esošo tendenci, kā arī atklāt ievērojamu pircēju / pārdevēju spiedienu. Nav arī laba ideja to izmantot atsevišķi. Jūs būsiet labāks tirgotājs, ja apvienosiet to ar citiem tehniskiem elementiem.
Neraugoties uz A/D līnijas samazināšanos, cena pieauga. Tas notika tāpēc, ka pārdevēji izdarīja lielāku pārdošanas spiedienu. Rezultātā radās liels negatīvs cenas pārrāvums.
Vidējais virziena indekss (ADX).
Nākamais, mēs ņemsim apskatīt Average Directional Index (ADX), kas ir mūsu pirmais tendence balstīta rādītājs. Kā liecina tā nosaukums, šis galvenais tehniskais faktors koncentrējas uz aktīva virzienu vai tendenci.
ADX: Trend stipruma indikators
- Kad tirgus ir augšup, būs +DI vietā, lai signalizētu, ka tas ir pozitīvā virzienā.,
- Kad ir lācīgs pārvietot, meklēt -DI (vai negatīvā virziena indikators) parādīties, kas norāda uz lejupvērstu tendenci.
ADX, kas parasti ir kopā ar diviem saistītiem rādītājiem, mēra pašreizējo tendenci aktīvā. Tirgotāji/investori var likt likmes par to, vai iegādāties vai pārdot aktīvu, pamatojoties uz tā stiprumu.
Lai aprēķinātu ADX, tiek izmantots laika ilgums, ko pārstāv 14-bārs periods. No otras puses, ADX var aprēķināt arī periodiem no 7 bāriem līdz 30 bāriem. Pirmais no šiem periodiem padara ADX līniju pārāk svārstīgu, savukārt otrais ir ilgstošs un neprecīzs, veicot tirdzniecību.
ADX ir grūti saprast aprēķinu. TradingView, tomēr, ietver iebūvētu ADX indikators, kas var palīdzēt jums ietaupīt laiku. Jūs varat to piemērot dažādiem aktīviem, tostarp ETF, nākotnes līgumiem, akcijām un kriptovalūtām.
ADX indikators darbojas tādā pašā veidā, bet tas pievieno vēl vienu elementu vienādojumu. Izmantojot ADX indikatoru, vienmēr galvenais apsvērums ir galīgā vērtība. Līnija, ko attēlo vērtības no 0 līdz 100, ir pazīstama kā ADX līnija.
ADX ir impulsa rādītājs, kas, interpretēts laika gaitā, var noteikt lielumu un virzienu cenu izmaiņām. Vērtības zem 25 norāda uz uzkrāšanos vai sadalījumu tirgū šajā posmā – neskaidrību par aktīva potenciālo vērtību. Apstiprināšanās notiek no 25 līdz 50, pēc tam tirgus dodas aktīvu atbalsta un pretestības līmeņu meklējumos.
Pirmā un vissvarīgākā lieta, kas jāņem vērā, ir tā, ka aktīva cenai jābūt mazākai vai vienādai ar 50, lai tā būtu ilgstoši augšupejoša kustība. Šajā gadījumā aktīvs sasniedz ekstrēmu cenu līmeni, virzoties uz augstāku cenu. Tā ir norāde uz piesardzību, jo ADX > 50 norāda, ka investoriem, kuri ilgojas pēc atgriešanās pie zemākām cenām, galu galā šī vēlme piepildīsies.
ADX ir tendence-sekošana rādītājs, kas padara to nepiemēroti lietošanai atsevišķi. Ja ADX tiek izmantots kopā ar cenu kustības rādītājiem, piemēram, mainīgajiem vidējiem vai atbalsta un pretestības rādītājiem, tas var palīdzēt jums kļūt par labāku tendenču tirgotāju.
ADX līmeņi Bitcoin ir bijuši starp 30 un 60 kopš 2014. gada vidus, ar maksimumu virs 80 2016. gada sākumā. Bitcoin cenu tas neietekmēja. Tomēr, palielinot diagrammas attālumu, cena pieaug, jo tendence nobriest un uzkrāj spēku un impulsu.
Aroon indikators
Populārs tendence balstīta rādītājs ir Aroon indikators, kas tika izveidota ar akciju tirgus eksperts Tushar Chande. Tas palīdz identificēt tendences, kā arī mēra tendenču stiprumu, līdzīgi kā ADX. Aroon indikatoram ir divas Aroon līnijas: AroonUp un AroonDown. Abas šīs līnijas ir starpība starp AroonUp un AroonDown.
Kas ir AroonUp līnija un kā tā darbojas?
AroonUp rādītājs mēra aktīva cenu attiecībā pret tās iepriekšējo 25 dienu augsts. Jo ilgāks laiks nepieciešams, lai aktīva cena sasniegtu iepriekšējo augstāko punktu, jo zemāka ir šī vērtība. Ja augšupejošā tendence ir vāja, tad vērtība būs zemāka.
To aprēķina šādi: [(((periodu skaits) – (periodu skaits kopš augstākā maksimuma)) / (periodu skaits)] x 100.
Kas ir AroonDown zīmols?
Līnija diagrammas labajā pusē rāda, cik dienas ir pagājušas, kopš aktīva cena ir sasniegusi savu pēdējo 25 dienu minimumu, un tā atspoguļo arī tirgus pesimismu. Jo spēcīgāks ir noskaņojums, par ko liecina AroonDown tuvums 100, jo tuvāk 100 ir AroonDown vērtība.
Aroon lejupejošā līnija ir bāzes cena, kas aprēķināta, izmantojot formulu, kurā periodu skaits atņemts no zemākā minimālā perioda un tad dalīts ar kopējo periodu skaitu.
Ko simbolizē Aroon indikators?
- Ja AroonUp ir no 70 līdz 100 un AroonDown ir no 0 līdz 30, tas norāda uz vēršu tirgu, kurā aktīvam gaidāmi jauni kāpumi.
- Ja AroonUp saglabājas 0-30 diapazona apakšējā daļā, bet AroonDown pieaug, tirgus noskaņojums ir negatīvs, un aktīvs lētos līmeņos pastāvīgi krītas.
- Kad aktīvs konsolidējas pie konkrētas cenas, AroonUp un AroonDown mēdz palikt paralēli.
Moving Average Convergence-Divergence (MACD) indikators
MACD ir tehnisks instruments, kas tika izveidots 1970. gados, lai palīdzētu tirgotājiem vizualizēt aktīvu impulsu. MACD sastāv no trim elementiem:
- MACD = 12 periods EMA – 26 periods EMA
- Signāla līnija = 9-periodu EMA MACD.
- MACD Histogramma = MACD – Signāla līnija
Lai izlīdzinātu jaunākos datus, tiek izmantots eksponenciālais mainīgais vidējais, piemēram, eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA).
Kustīgie vidējie, t.i., iepriekšējās cenas, tiek izmantoti, aprēķinot MACD, tādējādi nodrošinot, ka tas ir lag rādītājs. Neraugoties uz to, MACD indikatora precizitāte un uzticamība ir izcila, jo tam ir lieliski pamati.
Tālāk ir daži no visbiežāk MACD interpretācijas:
- Pozitīvs MACD norāda, ka cena pieaug augšupejošā tendencē, kas ir laba zīme.
- Negatīvs MACD nozīmē, ka ir pieaug impulss downtrend (samazinās cena).
- Tā ir zīme, ka MACD ir mainījusi virzienu un pārcēlās virs signāla līnijas, kas nozīmē, ka cena ir par pieaugs.
- Kad MACD nokrīt zem signāla līnijas, tas ir negatīvs crossover.
MACD ir kļuvusi par populāru, bet uzticams tirdzniecības signāls, pateicoties tās kombinācija tendences un impulsu. Tas ir arī diezgan pielāgojams, jo MACD var izmantot dažādos laika grafikos.
Relatīvā Strength Index (RSI)
RSI ir impulsa rādītājs, kas mēra, cik ātri cenas mainās uz aktīvu. Tas var svārstīties no 0 līdz 100 un parāda, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārdots.
Kas ir RSI un kā to aprēķināt?
RS = vidējā peļņa / vidējie zaudējumi
Tas ir vienkāršs aprēķins RSI. Tomēr rādītājs ir vairākas iterācijas. Tā vietā izmantojiet TradingView iebūvēto RSI indikatoru, lai padarītu tirdzniecību vienkāršāku.
Vēsturiski RSI vērtības tika interpretētas šādi:
- Ja RSI ir lielāks par 70, aktīvs tiek uzskatīts par pārvērtētu un neaizsargātu pret tirgus lejupslīdi vai tendenču maiņu.
- Ir vērts atzīmēt, ka, lai gan RSI ir svarīgs pasākums tirgus impulsu, tas nav pateikt visu stāstu. Daudzi ieguldītāji šo faktu ignorē vai izprot nepareizi, lai gūtu tirdzniecības priekšrocības salīdzinājumā ar citiem.
- Kad RSI pieaug virs 30 grādi, tas norāda uz bullish noskaņojumu.
- Turklāt, RSI lasījums zem horizontālā atskaites līmeņa 70 ir lācīgs signāls.
stohastiskais oscilators
No visiem tirdzniecības rādītājiem, Stochastic oscilatoru ir pēdējā mūsu sarakstā. Tas tika izveidots, lai mērītu cenas impulsu vai ātrumu; tas ir balstīts uz labi zināmo koncepciju, ka impulss maina virzienu pirms cenas.
Iedarbības rādītājs maina savu vērtību starp 0 un 100, kas atspoguļo aktīvu impulsu. Atkarībā no analītiķa mērķa parasti izmanto 14 periodus, kas var ilgt dienas, nedēļas vai pat mēnešus.
Kā aprēķināt stohastisko oscilatoru, izmantojot eksponenciālās izlīdzināšanas metodi
Stohastiskā oscilatoru tiek veidota, izmantojot šādu formulu:
- %K = (Pašreizējais slēgt – zemākais zemākais)/(Augstākais augstākais – zemākais zemākais) * 100
- 3 dienu SMA no %D perioda atrodas netālu no iepriekšējās dienas slēgšanas, kas ir pirkšanas signāls. Šo līniju var izmantot kā signālu/trageri, lai noteiktu, vai ir pienācis laiks sākt pārdošanu vai nē. Zemākais zemākais līmenis ir minimālā mēneša cena attiecīgajā periodā.
- Augstākais High = augstākais augstākais šajā termiņā
- Iepriekš minētajā vienādojumā K ir jāpalielina līdz diviem cipariem, dalot to ar 100, jo abas daļas puses ir reizinātas ar 100.
Kā izmantot stohastisko oscilatoru?
- Ja rādījums ir mazāks par 20, tiek pieņemts, ka aktīva pašreizējā cena tuvojas tā perioda minimumam.
- Ja rādījums ir lielāks par 80, aktīvs tuvojas maksimālajai cenai attiecīgajā periodā.
- Pieņemtais pārpirkts robeža, tāpat kā RSI, ir 80; vērtība virs tā tiek uzskatīta pārpirkts un signalizē pārdot signālu.
- Pārpārdotas slieksnis ir vērtība 20, kas nozīmē, ka tirgus tiek uzskatīts par oversold un ka ir iedarbināts pirkšanas signāls.
A stohastiskā oscilatoru nevajadzētu izmantot atsevišķi kā indikators. Tāpēc, lai izveidotu pilnvērtīgu tirdzniecības stratēģiju, vislabāk to izmantot kopā ar mainīgo vidējo rādītāju.
Secinājums
Šī ziņa ir veltīta, lai mācītu jums par kriptogrāfijas tehnisko analīzi, tirdzniecības rādītāji, un to nozīme. Turklāt mēs esam izstaigājuši 7 labāko tirdzniecības indikatoru zināšanas un izmantošanu. Pirms jebkādu indikatoru izmantošanas ir būtiski saprast, kas ir tirdzniecības indikatori, kā tie var palīdzēt jums jūsu tirdzniecības centienos un kur tie nāk ar ierobežojumiem. Lai kļūtu par ienesīgu tirgotāju, jums ir nepieciešama dziļa izpratne par tirgu. Izmantojot tehnisko analīzi un indikatorus, jūs varat papildināt savas zināšanas par tirgu un palielināt savas izredzes veikt veiksmīgus darījumus.