Tirdzniecības rīkojumu veidi | Tirgus rīkojums, limita rīkojums un paplašinātie veidi

Šinī rakstā aplūkoti dažādi tirdzniecības rīkojumu veidi, ko investori un tirgotāji izmanto finanšu tirgos. Mēs aplūkojam tirgus rīkojumus, limita rīkojumus un sarežģītākos veidus, piemēram, stop-limit un trailing-stop rīkojumus. 

Tāpat to īpašības, priekšrocības un trūkumi palīdz pieņemt lēmumus un efektīvi pārvaldīt risku. 

Kopšākie secinājumi

• Tirgus rīkojumi tiek izpildīti nekavējoties bez garantētas cenas, kas ir ideāli piemērots ātrai tirdzniecībai likvīdos tirgos. 
• Limit rīkojumi ļauj tirgotājiem noteikt vēlamo cenu, bet ne vienmēr var tikt izpildīti. 
• Pirkšanas stoplimita un pārdošanas stoplimita rīkojumi aktivizējas pie noteiktās cenas un pēc tam pārvēršas par limita rīkojumiem, palīdzot tirgotājiem ieiet augošos tirgos vai aizsargāt peļņu. 
• Stop-loss rīkojumi kļūst par tirgus rīkojumiem, lai ierobežotu zaudējumus, tiklīdz tiek sasniegta konkrēta cena.
• Stop-loss limita rīkojumi piedāvā precīzas pārdošanas cenas, bet pastāv risks, ka tie netiks izpildīti. 
• Trailing-stop rīkojumi automātiski pielāgojas, lai bloķētu peļņu, kad cenas mainās labvēlīgi. 

Tirgus pasūtījums

Tirgus rīkojums ir viens no galvenajiem tirdzniecības rīkojumu veidiem, ko investori un tirgotāji izmanto dažādos finanšu tirgos, tostarp akciju, forex un kriptovalūtu biržās. Tirgus rīkojumi tiek izpildīti gandrīz uzreiz, un tos izmanto, ja prioritāte ir ātrums, nevis cena.

Tirgus rīkojumu raksturojums

Šī ir dažas galvenās tirgus rīkojumu īpašības:

• Tūlītēja izpilde: Tirgus rīkojumi tiek izpildīti pēc iespējas ātrāk, kas ir ideāli piemēroti, ja vēlaties nekavējoties ieiet vai iziet no pozīcijas.
• No Price Guarantee: Lai gan tirgus rīkojumi tiek izpildīti ātri, izpildes cena netiek garantēta, īpaši strauji mainīgos vai nelikvīdos tirgos.
• Likvīdiem tirgiem vislabākais: Tas vislabāk darbojas augsti likvīdos tirgos, kur pirkšanas un pārdošanas cenu starpība ir neliela, līdz minimumam samazinot izmaksas, kas saistītas ar tūlītēju izpildi.

Reāls piemērs

Iedomājieties, ka vēlaties iegādāties uzņēmuma XYZ akcijas, kuru cena pašlaik ir 50 USD. Jūs iesniedzat tirgus rīkojumu 100 akcijām. Rīkojums tiek izpildīts nekavējoties, un jūs saņemat akcijas par labāko pieejamo cenu, kas var būt nedaudz augstāka vai zemāka par 50 ASV dolāriem atkarībā no tirgus likviditātes un pašreizējā pieprasījuma.

Priekšrocības un trūkumi

Tālāk ir uzskaitītas dažas no galvenajām tirgus rīkojumu izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem:

Priekšrocības:

• vienkāršība: Tirgus rīkojumi ir vienkārši izpildāmi, padarot tos pieejamus visiem tirgotājiem
• ātrums: Tie ļauj ātri izpildīt rīkojumus, kas ir ļoti svarīgi nepastāvīgos tirgos, kur cenas strauji mainās.

Trūkumi:

• Plīdēšana: Nestabilajos vai nelikvīdos tirgos galīgā cena var atšķirties no pēdējās tirgotās cenas, kā rezultātā rodas slīdēšana:
• Nekontrolē cenu: Tirgotājiem nav kontroles pār izpildes cenu, kas var būt problemātiski strauji mainīgos tirgos.

Limit Order

Atšķirībā no tirgus rīkojumiem, kas tiek izpildīti nekavējoties pēc vislabākās pieejamās pašreizējās tirgus cenas, limita rīkojumi nodrošina lielāku kontroli pār cenu, par kādu tiks izpildīts darījums. Šis rīkojuma veids ir izdevīgs svārstīgos tirgos vai tirgojot vērtspapīrus ar mazāku likviditāti.

Kā darbojas limita rīkojumi?”

Iesniedzot limita rīkojumu, tirgotāji nosaka konkrētu cenas ierobežojumu – maksimālo cenu, ko viņi ir gatavi maksāt, pērkot akcijas, vai minimālo cenu, ko viņi ir gatavi pieņemt, pārdodot akcijas. Rīkojumu var izpildīt, ja tirgus cena atbilst norādītajai limita cenai vai ir labāka par to.

Šī ir daži galvenie punkti par limita rīkojumiem:

• Pirkšanas limita rīkojums: Jūs iestatāt pirkšanas cenu, kas ir zemāka par pašreizējo tirgus cenu. Rīkojums tiek izpildīts tikai tad, ja kriptovalūtas cena pārsniedz jūsu norādīto limitu.
• Pārdošanas limita rīkojums: Jūs iestatāt pārdošanas cenu virs pašreizējās tirgus cenas. Rīkojums tiek izpildīts tikai tad, ja vērtspapīra cena pieaug līdz jūsu norādītajam limitam vai augstāk.

Limitu rīkojumu priekšrocības

Šālāk ir uzskaitītas dažas priekšrocības un trūkumi, kas saistīti ar limita rīkojumu izmantošanu tirdzniecībā: 

Priekšrocības:

• Cenas kontrole: Tirgotājiem ir labāka kontrole pār cenu, par kādu tiek izpildīts darījums.
• Ieņēmumu efektivitāte: Palīdz izvairīties no slīdēšanas, kas ir starpība starp paredzamo cenu un cenu, par kādu tā tiek izpildīta.
• No Unwanted Fills: Aizsargā pret pirkšanu par lielāku cenu vai pārdošanu par zemāku cenu, nekā paredzēts.

Trūkumi:

• Nebūt izpildes garantijas: Pieteikums var netikt izpildīts, ja tirgus cena nesasniedz limitu.
• daļēja izpilde: Strauji mainīgā tirgū var tikt izpildīta tikai daļa no jūsu rīkojuma, ja vispār tiks izpildīta.
• Izdevuma izmaksas: Gaidot, kamēr cena sasniegs jūsu limitu, jūs varat palaist garām citas tirdzniecības iespējas.

Papildu rīkojumu veidi

Apspriežot tirdzniecības rīkojumu veidus, ir būtiski saprast, ka papildus pamata tirgus un limita rīkojumiem ir arī sarežģītāki veidi, kas var piedāvāt tirgotājiem lielāku kontroli pār saviem darījumiem. Šie uzlabotie rīkojumi ir noderīgi svārstīgos tirgos, piemēram, kriptovalūtu tirdzniecībā, kur cenas strauji mainās. 

Pirkšanas Stop-Limit rīkojums

Pirkšanas stop-limita rīkojums ir rīkojums pirkt kriptovalūtu par noteiktu cenu (stop cenu) vai augstāku, bet tikai pēc tam, kad ir sasniegta vai pārsniegta noteiktā stop cena. Šo rīkojuma veidu izmanto, ja tirgotājs sagaida, ka aktīva cena palielināsies pēc tam, kad tā sasniegs noteiktu līmeni. 

Turpmāk aprakstīts, kā tas darbojas:

• Aktivācija: Rīkojums ir neaktīvs, līdz tirgus cena sasniedz stop cenu.
• Izpilde: Kad tas ir aktivizēts, tas kļūst par ierobežotu rīkojumu, lai pirktu par ierobežotu cenu.

Piemērs: Iedomājieties, ka jūs sekojat līdzi kriptovalūtai, kuras cena pašlaik ir 200 ASV dolāru. Jūs uzskatāt, ka, ja tā sāks virzīties virs 210 ASV dolāru, tā turpinās kāpumu. Jūs varētu iestatīt pirkšanas Stop-Limit rīkojumu ar stop cenu 210 $ un limita cenu 215 $. Ja cena sasniegs $210, jūsu rīkojums tiks aktivizēts, bet jūs iegādāsieties aktīvu tikai tad, ja to varēsiet izdarīt par $215 vai mazāk.

Pārdošanas Stop-Limit rīkojums

Pretēji, Sell Stop-Limit rīkojums ir rīkojums tirgot vērtspapīru par noteiktu cenu (limita cenu) vai augstāku cenu, bet tikai pēc tam, kad ir sasniegts vai pārsniegts noteikts cenu līmenis (stop cena). Šis rīkojuma veids palīdz tirgotājiem aizsargāt peļņu vai ierobežot zaudējumus. 

Turpmāk aprakstīts, kā tas darbojas:

• Aktivizācija: Rīkojums kļūst aktīvs tikai tad, kad tirgus cena sasniedz stop cenu.
• Izpilde: Ja rīkojums ir aktīvs, tas kļūst par limita rīkojumu, lai pārdotu par limita cenu vai augstāku cenu.

Piemērs: Pieņemsim, ka jums pieder kriptovalūta, kuras cena pašlaik ir 300 ASV dolāru. Lai aizsargātu savu ieguldījumu, jūs izvietojat pārdošanas rīkojumu ar stop cenu $290 un limita cenu $285. Ja cena samazināsies līdz $290, jūsu rīkojums tiks aktivizēts, un sistēma mēģinās pārdot jūsu aktīvu par $285 vai vairāk.

Stop-Loss rīkojums

Stop-loss rīkojums ir būtisks riska pārvaldības instruments, kas investoriem ļauj ierobežot iespējamos zaudējumus no pozīcijas. Tas ir tirdzniecības rīkojums, kas paredzēts aktīva pārdošanai noteiktā cenu punktā, ko sauc par stop cenu. Šo rīkojuma veidu plaši izmanto dažādos tirgos, tostarp akciju, forex un kriptovalūtu tirdzniecībā.

Pārtrauktu zaudējumu rīkojuma galvenās pazīmes:

• Automātiska izpilde: Kad apturēšanas cena ir sasniegta, zaudējumu apturēšanas rīkojums kļūst par tirgus rīkojumu un izpildās pēc nākamās pieejamās cenas.
• Riska pārvaldība: Tas palīdz tirgotājiem pārvaldīt risku, ierobežojot iespējamos zaudējumus.
• Emociju kontrole: Novērš emocionālu lēmumu pieņemšanu, nosakot iepriekš noteiktus izejas punktus.

Stop-Loss limits

Stop-loss limit rīkojums ir stop-loss rīkojuma paveids, kurā norādītas divas cenas: stop cena un limita cena. Kad apturēšanas cena ir aktīva, rīkojums kļūst par limita rīkojumu, nevis tirgus rīkojumu. Tas nozīmē, ka aktīvs tiks pārdots tikai par limita cenu vai, labāk, novēršot slīdēšanu, kad rīkojums tiek izpildīts par zemāku cenu, nekā gaidīts.
Priekšrocības:

• Precīza: Nodrošina, ka aktīvs tiek pārdots par konkrētu vai labāku cenu.
• Kontrole: Piedāvā lielāku kontroli pār cenu, par kādu tiek izpildīts rīkojums.

Trūkumi:

• Negarantē izpildi: Rīkojums var netikt izpildīts, ja tirgus cena pārkāps limita cenu.
• mazāk noderīgs strauji mainīgos tirgos: Ļoti svārstīgos tirgos cena var strauji pārsniegt limita cenu, kā rezultātā rīkojumi netiek izpildīti.

Trailing-Stop pasūtījums

Trailing-stop rīkojums ir īpašs stop-loss rīkojums, kas mainās automātiski. Tas uztur stop cenu noteiktu procentu vai dolāru summu zem tirgus cenas, pielāgojoties, kad cena mainās jūsu labā. Tas ļauj tirgotājiem aizsargāt peļņu, vienlaikus dodot pozīcijai iespēju augt

Trailing-Stop rīkojumu priekšrocības:

• Locks in Profits: Automātiski paaugstina apstāšanās cenu, kad aktīva cena pieaug, nodrošinot peļņu.
• Elastība: ļauj aktīvam pieaugt, nenosakot ierobežojumu potenciālajai peļņai.

Nobeiguma vārdi par kriptoieguldījumu rīkojumu veidiem

Pērkot vai pārdodot kriptovalūtas, tirgotājiem ir dažādas rīkojumu iespējas, un katrai no tām ir savi plusi un mīnusi. Tirgus rīkojumi ir ātri, bet negarantē cenu, savukārt limita rīkojumi nosaka cenu, bet var netikt izpildīti. Stoplimita un trailing-stop rīkojumi palīdz pārvaldīt risku un bloķēt peļņu. 

Tirgotājiem jāizprot šie rīkojumi, lai pieņemtu gudrus lēmumus, pamatojoties uz savu stratēģiju, riska līmeni un tirgu. Šo rīkojumu gudra izmantošana var palīdzēt tirgotājiem kontrolēt savus darījumus, pārvaldīt riskus un gūt labākus rezultātus tirdzniecībā. 

FAQ par kripto rīkojumu veidiem