Table of Contents
Šajā rakstā mēs aplūkosim kriptovalūtu tehniskās analīzes pamatus kriptovalūtu tirdzniecībai, tostarp populārākos rādītājus, diagrammu modeļus un riska pārvaldības stratēģijas, kas palīdz tirgotājiem orientēties bieži neprognozējamā kriptovalūtu pasaulē.
Galvenie ieguvumi no tehniskās analīzes kriptovalūtā
- Tehniskās analīzes (TA) pamati. TA palīdz tirgotājiem aplūkot iepriekšējās cenu izmaiņas, lai prognozētu nākotnes tendences kriptovalūtu tirgū. Tas ir galvenais rīks, lai noteiktu, kad pirkt vai pārdot.
- Izpratne par cenu modeļiem. Lai efektīvi analizētu kriptovalūtu diagrammas, tirgotājiem ir jāiepazīstas ar cenu tendencēm, atbalsta un pretestības līmeņiem, svečturu modeļiem un tirdzniecības apjomu.
- Dau teorijas loma. Dau teorija palīdz tirgotājiem saprast, kā tirgi kustas. Tā nosaka tirgus fāzes, piemēram, kad cenas, visticamāk, pieaugs vai samazināsies.
- Noderīgi rādītāji. Tādi instrumenti kā mainīgie vidējie, RSI, Bollingera joslas, MACD, Fibonači retracement un stohastiskie oscilatori palīdz paredzēt, kur cenas varētu virzīties.
- Grafiku modeļu atpazīšana. Tādi modeļi kā galva un pleci, trijstūri un dubultie virsotnes/apakšotnes var parādīt, vai cena gatavojas mainīt virzienu. Tas palīdz pieņemt labākus tirdzniecības lēmumus.
- Riska pārvaldība. TA izmantošana, lai iestatītu stop-loss un take-profit rīkojumus, palīdz pārvaldīt risku. Tas nozīmē, ka jūs varat ierobežot zaudējumus un nodrošināt peļņu neprognozējamajā kriptovalūtu tirgū.
- Izvairieties no biežāk pieļautajām kļūdām. Nepaļaujieties pārāk daudz tikai uz vienu indikatoru vai neignorējiet svarīgas tirgus ziņas. Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu, apvienojiet TA ar fundamentālo analīzi.
Kas ir tehniskā analīze kriptovalūtās?
Tehniskā analīze (TA) ir tirgotāju vidū plaši izmantota metode, lai novērtētu cenu svārstības un noteiktu svarīgus pirkšanas un pārdošanas signālus kriptovalūtā.
Kā TA atšķiras no fundamentālās analīzes?
Tehniskā analīze kriptovalūtā koncentrējas uz cenu tendencēm, modeļiem un apjomu, savukārt fundamentālā analīze pēta projekta vērtību, tā komandu un tā pamatā esošo tehnoloģiju.
TA palīdz tirgotājiem ātrāk reaģēt uz tirgus apstākļiem.
Kriptovalūtu tirgi ir pazīstami ar savu ārkārtīgo svārstīgumu, tāpēc tehniskā analīze kriptovalūtām ir vērtīgs instruments. Tirgotāji izmanto kriptotirdzniecības analīzi, lai ātri pielāgotos cenu svārstībām, noteiktu tendences un efektīvāk noteiktu savu darījumu laiku.
Galvenās TA funkcijas
Lai veiktu pareizu kriptovalūtu diagrammu izpēti, ir jāizprot tehniskās analīzes pamatidejas.
Cenu tendences
Tehniskās analīzes pamatā ir cenu tendences. Tirgi parasti virzās vienā no trim virzieniem uz augšu, uz leju vai uz sāniem.
Jums ir jāizprot šīs tendences, lai veiksmīgi analizētu kriptovalūtu diagrammas.
Atbalsta un pretestības līmeņi
Atbalsts ir cenu līmenis, pie kura pirkšanas interese ir pietiekami spēcīga, lai nepieļautu tālāku kritumu, savukārt pretestība ir vieta, kur pārdošanas spiediens aptur cenas kāpumu.
Tā kā šie līmeņi var norādīt uz ideāliem ieejas un izejas punktiem, to noteikšana ir galvenā kriptovalūtu grafiku analīzes sastāvdaļa.
Svečturu modeļi
Svečturu diagrammas sniedz vairāk informācijas nekā vienkāršas līniju diagrammas, piemēram, atvēršanas, slēgšanas, augstākās un zemākās cenas periodā.
Svečturu modeļi kriptogrāfijas tehniskajā analīzē var atklāt tirgus noskaņojumu un iespējamos pavērsienus, palīdzot tirgotājiem pieņemt pamatotākus lēmumus par ieejas un izejas punktiem.
Apjoma analīze
Apjoms parāda cenu kustības spēku. Liels apjoms cenu pieauguma laikā norāda uz spēcīgu impulsu, savukārt mazs apjoms var signalizēt par vājumu.
Vēl viens svarīgs kriptovalūtu tehniskās analīzes komponents ir apjoms, kas parāda, cik svārstīgs un pircēju vidū iecienīts ir attiecīgais aktīvs.
Dau teorija TA
Dau teorija ir viens no senākajiem un pamatīgākajiem principiem kriptovalūtu tehniskajā analīzē. Tas palīdz tirgotājiem saprast, kā tirgi pārvietojas un attīstās laika gaitā.
Lai gan tā ir radīta tradicionālajiem tirgiem, tās pamatidejas ir ļoti aktuālas strauji mainīgajā kriptovalūtu tirgū.
Dow teorijas skaidrojums un kā to var izmantot?
Dow teorija ir balstīta uz ideju, ka tirgi pārvietojas tendencēs, kuras var paredzēt, pamatojoties uz vēsturiskajām cenu svārstībām.
Saskaņā ar šo teoriju tirgus iziet cauri trim galvenajām fāzēm: uzkrāšanās, sabiedrības līdzdalība un izplatīšanās.
Šīs fāzes atkārtojas ciklos un palīdz tirgotājiem, izmantojot kriptovalūtu tehnisko analīzi, noteikt, kad tirgus, visticamāk, pieaugs vai kritīsies.
Piemēram, akumulācijas fāzes laikā pēc tirgus lejupslīdes informēti tirgotāji var sākt pirkt, gaidot plašāku augšupvērstu tendenci.
Dow teorijas nozīme
Dau teorijas izpratne ir svarīga ikvienam, kas nodarbojas ar kriptovalūtu tehnisko analīzi, jo tā palīdz tirgotājiem pamanīt bullish vai bearish tendences.
Ļoti svārstīgajā kriptovalūtu tirgū šo fāžu atpazīšana var atšķirties starp laba ieejas punkta noķeršanu vai iestrēgšanu nepareizā pozīcijā.
Dau teorija uzsver arī apjoma kā apstiprinoša signāla nozīmi. Bullish tendencē augošas cenas, ko pavada pieaugošs apjoms, tiek uzskatītas par pozitīvu signālu.
Apvienojot Dow teoriju ar tādu kriptogrāfisko rādītāju tehnisko analīzi kā kustīgie vidējie vai RSI, tirgotāji var palielināt savas izredzes pareizi noteikt tirgus laiku.
Labākie rādītāji, ko izmantot kriptovalūtu diagrammu analīzē
Vairāki indikatori palīdz tirgotājiem paredzēt cenu izmaiņas, izmantojot tehnisko analīzi kriptovalūtā.
Kustīgie vidējie (MA)
Kustīgie vidējie izlīdzina cenu datus laika gaitā, tādējādi tirgotājiem ir vieglāk pamanīt tendences. Tie ir kriptovalūtu tehniskās analīzes pamatelements, lai noteiktu tirgus virzienu.
Relatīvā stipruma indekss (RSI)
RSI tiek plaši izmantots kriptovalūtu tirgū, jo tas mēra cenu svārstību spēku un norāda, vai žetons ir pārpirkts vai jāpārdots.
Bollingera joslas
Bollingera joslas atspoguļo cenu svārstīguma diapazonu, palīdzot tirgotājiem prognozēt potenciālus izrāvienus vai cenu kritumus.
Tās ir ērts rīks, lai pareizi veiktu kriptogrāfu diagrammu analīzi, jo īpaši tad, kad tirgus svārstīgums ir augsts.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD ir tendenču sekošanas impulsa indikators, kas parāda attiecības starp diviem kriptovalūtas cenas slīdošajiem vidējiem. Tas palīdz tirgotājiem identificēt potenciālos pirkšanas vai pārdošanas signālus, izceļot impulsa un virziena izmaiņas,
Fibonači retrakcija
Fibonači līmeņi palīdz noteikt potenciālos atbalsta un pretestības līmeņus, kuros varētu notikt cenu korekcijas. Šis rīks ir ļoti svarīgs, lai prognozētu retracement līmeņus.
Stochastic oscilatoru
Stohastiskais oscilators salīdzina kriptovalūtas slēgšanas cenu ar tās cenu diapazonu konkrētā periodā, piedāvājot signālus par pārpirktiem vai pārpārdotiem apstākļiem.
Diagrammu modeļi kriptogrāfijas tirdzniecībā
Veicot kriptogrāfijas tehnisko analīzi, ir pareizi jāatpazīst diagrammu modeļi. Pamatojoties uz vēsturisko cenu uzvedību, tas palīdz tirgotājiem prognozēt cenu svārstības nākotnē un kriptonauda sūkņus.
Piezīme: kriptovalūtas sūknis ir straujš monētas cenas kāpums, ko bieži vien izraisa cilvēku grupa, kas to pērk vienlaicīgi. Tas parasti beidzas ar strauju izpārdošanu, kas noved pie pēkšņa cenas krituma.
Identificējot tādus veidojumus kā galva un plecs vai trijstūri, tirgotāji var pieņemt pamatotus lēmumus par iespējamiem izrāvieniem, apgriezieniem vai turpināšanās tendencēm kriptovalūtu tirgū.
Galvas un plecu modelis
Galvas un plecu raksts signalizē par potenciālu tendenču maiņu un ir uzticams instruments kriptonauda tirgotājiem.
Trijstūra modeļi
Trīsstūra figūras, neatkarīgi no tā, vai tās ir augšupejošas, lejupejošas vai simetriskas, var signalizēt par potenciāliem izrāvieniem vai turpinājumiem, padarot tās noderīgas kriptovalūtu tehniskajā analīzē.
Dubultā augšdaļa un dubultā apakšdaļa
Dubultā virsotne un dubultā apakša modeļi ir klasiski apvērses signāli, ko tirgotāji izmanto, lai pamanītu tendenču izmaiņas kriptovalūtu tirdzniecības analīzē.
Riska pārvaldība kriptogrāfiskajā TA
Izmantojot tehnisko analīzi kriptovalūtu tirdzniecībā, ir efektīvi jāpārvalda risks, lai ierobežotu iespējamos zaudējumus.
Stop-Loss un Take-Profit rīkojumu iestatīšana
Stop-loss un take-profit rīkojumi palīdz tirgotājiem ierobežot zaudējumus un bloķēt peļņu. Veicot tirdzniecību ar kriptovalūtām, izmantojiet tos kā daļu no tehniskās analīzes, lai pārvaldītu risku.
Riska/peļņas attiecības aprēķināšana
Riska/ieguvuma attiecība nodrošina, ka potenciālie ieguvumi attaisno uzņemtos riskus.
TA izmantošana, lai atrastu ideālos ieejas un izejas punktus
TA palīdz tirgotājiem noteikt labākos ieejas un izejas punktus saviem darījumiem, uzlabojot savas izredzes svārstīgos tirgos.
Biežāk pieļautās kļūdas kriptovalūtu tehniskajā analīzē
Pat pieredzējuši tirgotāji var pieļaut kļūdas, izmantojot tehnisko analīzi kriptovalūtām.
Pārāk liela paļaušanās uz indikatoriem
Paļaušanās uz vienu indikatoru var novest pie neprecīziem secinājumiem. Lai veiktu labāku kriptovalūtas tirdzniecības analīzi, ir svarīgi izmantot instrumentu kombināciju.
Tirgus pamatnosacījumu ignorēšana
Ignorēt tādus faktorus kā ziņas, noteikumi un vispārējais tirgus noskaņojums var būt riskanti. TA vienmēr jāizmanto kopā ar fundamentālo analīzi, lai maksimāli palielinātu savas zināšanas.
Secinājumi
Tehniskā analīze kriptovalūtās ir vērtīgs rīks, kas palīdz tirgotājiem pieņemt pamatotākus lēmumus ļoti svārstīgos tirgos.
Izprotot cenu tendences, diagrammu modeļus un izmantojot pareizos rādītājus, tirgotāji var uzlabot savu kriptovalūtu tirdzniecības analīzi, palielināt peļņu un samazināt zaudējumus.
Apgūstot šos jēdzienus un izvairoties no biežāk pieļautajām kļūdām, var palīdzēt izstrādāt labāku tirdzniecības stratēģiju pastāvīgi mainīgajā kriptovalūtu pasaulē.
Biežāk uzdotie jautājumi par kripto tehnisko analīzi
Kripto tehnisko analīzi var apgūt, pētot cenu diagrammas, galvenos rādītājus (piemēram, RSI un mainīgos vidējos) un praktizējoties, izmantojot tādus diagrammu veidošanas rīkus kā TradingView.
Jā, tehniskā analīze darbojas kriptovalūtās, lai gan tā var būt mazāk prognozējama lielā svārstīguma un tirgus manipulāciju dēļ.
Svečturu diagramma tiek uzskatīta par labāko tehniskajai kriptovalūtu analīzei, jo tā sniedz detalizētu informāciju par cenu izmaiņām laika gaitā.
Mēs iesakām analizēt kriptovalūtu, pētot cenu tendences, tirdzniecības apjomu un diagrammas modeļus, izmantojot tādus indikatorus kā MACD un Bollingera joslas.
Tehnisko analīzi plaši izmanto īstermiņa tirdzniecībai, savukārt fundamentālajai analīzei priekšroka tiek dota ilgtermiņa ieguldījumiem kriptovalūtā.
Jūs varat paredzēt potenciālos kriptovalūtas sūkņus, identificējot pēkšņus apjoma kāpumus, izrāvienu modeļus un analizējot sociālo mediju noskaņojumu.